管理規(guī)范
差旅費管理規(guī)定
2021-01-15
為了規(guī)范差旅費的管理，推進(jìn)厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)定。
一、差旅費是指由公司統(tǒng)一安排的，公司員工臨時到常駐地外地區(qū)因公出差所發(fā)生的城市交通費、住宿費、招待費、補助費等。
二、出差人員可乘坐公共交通工具或自駕車輛出行。如遇特殊情況確需乘坐飛機、火車軟臥和動車一等座的，須事前請示公司總經(jīng)理審批同意。
三、關(guān)于出差天數(shù)的管理制度
1.出差天數(shù)以離荊時間為準(zhǔn)，24小時為天的方法計算；不足24小時的，按一天計算。
2.出差人員出差周期應(yīng)按照申請?zhí)鞌?shù)掌握，因業(yè)務(wù)需要超過申請?zhí)鞌?shù)的，應(yīng)注明原因，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字認(rèn)可后方可報銷。出差人員因私延期，應(yīng)及時與公司聯(lián)系，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可延期，延期費用全部自負(fù)；未經(jīng)批準(zhǔn)延期返回者按曠工處理。
四、出差形式及費用、補助標(biāo)準(zhǔn)
1.當(dāng)天往返。乘坐公共交通工具的，其交通費實報實銷。自駕車輛的，《出差審批表》“其他”中注明行駛里程、車型等，據(jù)實報銷加油費和過路費，不另行報銷市內(nèi)交通費。無業(yè)務(wù)招待費報銷的，發(fā)放誤餐補助50元/人/天。
2.差旅費定額包干。出差兩天或兩天以上，出差期間的住宿、生活補助、市內(nèi)交通、電話等費用實行定額包干，統(tǒng)一補助標(biāo)準(zhǔn)為180-300元/人/天，其中出差時間按N-1天計算。
3.出差期間（兩天或兩天以上）確有業(yè)務(wù)招待需要的，須事先請示總經(jīng)理同意，回公司后補填《業(yè)務(wù)招待審批表》由總經(jīng)理簽批后報銷。由業(yè)務(wù)單位接待，提供用餐和住宿的，不再另行補助。
4.特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理審批，差旅費可實行實報實銷，享受50元/天的生活補助，不再執(zhí)行定額包干。
四、出差審批程序
1.出差人員在出差前按規(guī)定填寫《出差審批表》。填寫出差人員、事由、路線及預(yù)計天數(shù)等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理同意后，可在財務(wù)部辦理出差借款。多人一起出差須指定一人負(fù)責(zé)出差期間的借款、開支及辦理有關(guān)費用報銷手續(xù)。
2.差旅費報銷手續(xù)應(yīng)在回公司后三日內(nèi)到財務(wù)部門辦理。報銷應(yīng)填寫《費用報銷單》并附發(fā)票、《出差審批表》按程序?qū)徟?。超過三日未辦理手續(xù)者，將根據(jù)超過天數(shù)每天扣罰100元；因特殊原因需延期辦理的必須事先告知財務(wù)部認(rèn)可。
五、出差紀(jì)律
出差人員要秉持節(jié)約的原則，少花錢多辦事，不得借出差之機，有損公肥私，虛報冒領(lǐng)的行為，一經(jīng)查出將嚴(yán)肅處理。
六、本規(guī)定由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。